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A5商业用户手册 第十一章 财务中心

时间:2011-01-11 22:09来源:2018国产在线官网 作者:2018国产在线软件管理团队 点击:
处理与货商、客户、会员、收银员之间的应收应付款帐务关系。 分为专柜结算款,供应商结算款,批发客户回款,收银员交款,其它现金收入支出。各种费用单可灵活设置,可为费用支出,也可以为费用收入,支持客户定金,支持抹零。

处理与货商、客户、会员、收银员之间的应收应付款帐务关系。分为专柜结算款,供应商结算款,批发客户回款,收银员交款,其它现金收入支出。各种费用单可灵活设置,可为费用支出,也可以为费用收入,支持客户定金,支持抹零。

1. 客户结算

进行批发客户的货款结算,方法同批发销售章节-客户结算单

2. 收银交款

本模块处理前台收银员交班后,后台财务人员在此录入收银员的实际交款金额。

操作方法:

1. 选择收银员,在下面的表格中会显示当前收银员的收银记录。

2. 录入实际缴款金额,保存,审核。

3. 其它收入

除了正常的经营业务会取得收入,有时还会产生一些非正常业务以外的收入,为了对这一些收入进行管理核算,系统提供了现金收入模块。此单据生效后现金或银行帐户金额增加。

4. 其它支出

企业的费用开支有各种各样的情况,但无论如何,费用开支都将使企业的资金流出企业,为了对这一部分流出的资金进行有效的管理,本系统特设了现金支出模块。此单据生效后现金或银行帐户金额减少。

注意:通过以上模块把货商结算款项转入现金帐户,可以查看到现金帐户中的现金。通过结算管理供应商、客户应收应付帐款,通过收银员交款单管理现金收入,通其它收入单、其它支出单管理企业开支,从而真实了解企业的运行情况。

5. 客户预付

本模块主要用来管理客户预付款。

6. 客户退订单

本模块主要用来管理退客户预付款。在主界面更多功能中。

7. 货商预付

本模块主要用来管理货商预付款。

8. 货商退订单

本模块主要用来管理退货商预付款。在主界面更多功能中。

9. 货商费用

用来制作货商的费用单,以便结算时扣取,要注意付款方式,是公司付给货商,还是货商付款给公司。在主界面更多功能中。

10. 客户费用

用来制作客户的费用单,以便结算时扣取,要注意付款方式,是公司付给客户,还是客户付款给公司。在主界面更多功能中。

11. 货商结算

进行购销、代销、联营供应商的货款结算,方法同采购中心章节-货商结算

12. 现金银行

用来查看帐户现金流水帐及往来流水明细帐

13. 成本费用

本模块处理企业内部成本费用。

14. 银行转帐

用来管理银行与银行之间的转出和转入

15. 财务结算主要报表介绍

1. 货商往来帐查询供应商各单据对帐汇总,包括购销、代销、联营往来帐。还可以支持查看各货商往来明细帐,应收应付,结算,入库一目了然。

2. 货商结算表查询供应商的结算详细付款情况。

3. 货商费用表查询供应商费用明细报表。

4. 采购预付表查询供应商订金往来情况。

5. 客户往来帐查询供应商各单据对帐汇总,包括购销、代销、联营往来帐。还可以支持查看各客户往来明细帐,应收应付,结算,销售一目了然。

6. 客户结算表查询客户的结算详细付款情况。

7. 客户费用表查询客户费用明细报表。

8. 客户预付表查询客户订金往来情况。

9. 收银交款表:收银员交款单的记录明细。

10. 成本费用表:查询成本费用单明细及汇总。

18. 现金银行报表查询现金银行帐户中现有金额及往来明细。还可以支持查看各项收入支出往来明细帐(包含其它收支、入库、批销等单据),应收应付,结算,销售,入库一目了然。

16. 财务管理流程

      1. 企业提前给货商预付款需制货商预付单,货商与企业相关费用需制货商费用单,最后在货商结算中结算货商货款,冲抵应付款。

2. 客户提前给企业预付款需制客户预付单,客户与企业相关费用需制货商费用单,最后在客户结算中结算客户货款,冲抵应收款。

(责任编辑:2018国产在线软件管理团队)
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